Thị trường Vàng

Kinh Nghiệm Giao Dịch Vàng Trong Forex (Xau / Usd) hiệu quả 2021

Vàng Forex là một trong những sản phẩm tài chính mang lại lợi nhuận cao cho nhiều nhà đầu tư hiện nay. Tuy nhiên Xau / Usd có giá khá biến động, tỷ giá chênh lệch và thay đổi liên tục nên rủi ro cũng khá lớn. Để có kinh nghiệm giao dịch vàng Forex thành công, hiệu quả cao thì mọi người không nên bỏ qua những gì mà Vangbac24h.vn sắp chia sẻ dưới đây.

Thị trường vàng Forex hiện nay

Vàng Forex là gì?

Vàng Forex hay ký hiệu là Xau/USD là cặp tỷ giá chênh lệch giữa vàng và USD. Dựa trên giá vàng với giá USD để đầu tư, cặp tỷ giá này sẽ thay đổi liên tục theo giá của đồng cơ sở và đồng niêm yết.

Theo cấu trúc của cặp tiền Forex thì XAUUSD thì XAUUSD hay XAU/ USD là cặp tiền tệ giao dịch trong Forex, cụ thể là cho nhà đầu tư biết được cần bao nhiêu Đô la Mỹ (đồng tiền định giá) để mua một Gold Ounce (đồng tiền cơ sở).

Thời điểm này có nên mua vàng Forex không?

Hiện nay vàng là tài sản được nhiều người nhắm đến bởi sự an toàn, mặc dù giá của nó cũng khá cao. Từ thời điểm cuối năm 2020 đến nay giá vàng đã thiết lập nhiều kỷ lục nhất từ trước đến nay, giá vàng tăng tốc phi mã, giá vàng thế giới tăng lên mức 1.771,7 USD/ounce nhưng thị trường lại không quá mặn mà đầu tư cho vàng.

Tuy nhiên, sau gần 2 năm chịu ảnh hưởng nghiêm trọng từ đại dịch Covid 19 thì các nước trên toàn thế giới chịu hậu quả nghiêm trọng, kinh tế khủng hoảng, tỷ lệ lạm phát tăng cao, đặc biệt khi tình hình dịch bệnh trên thế giới vẫn chứa có nhiều thay đổi, kinh tế nhiều nước đang đóng băng. Tình hình hiện nay đáng lo ngại nhất đó chính là đứt gãy chuỗi cung ứng ở khu vực Châu Á sang Châu Âu, Mỹ đặc biệt là các nước Đông Nam Á.

Thời điểm nay mua vàng Forex có lẽ là một sự mạo hiểm, bởi với thị trường vàng và USD biến động quá lớn. Tuy nhiên, nếu biết nắm bắt cơ hội thì đây là thời điểm tốt để đầu tư, bởi vàng Forex có nhiều lợi thế hơn so với vàng vật chất bởi tính thanh khoản cao, dễ đầu tư hơn.

Tiềm năng của vàng Forex trong tương lai

Nhiều dự đoán giá vàng sẽ còn tăng cao trong thời gian tới bởi tỷ lệ lạm phát sẽ tăng cao  trong những năm tới do sự khủng hoảng của nền kinh tế. Với tỷ lệ lạm phát cao thì nhu cầu mua vàng sẽ tăng lên, bởi vàng là tài sản trú ẩn an toàn, bên cạnh nhu cầu tăng thì hiện nay thực trang khai thác và sản xuất vàng lại thấp nên khả năng vàng sẽ còn tăng giá rất nhiều.

Nhiều chuyên gia dự đoán ở Việt Nam cho rằng giá vàng có thể lên đến 100 triệu đồng/lượng trong tương lai  2- 3 năm tới. Khi giá vàng tăng thì đồng USD lại có khả năng giảm, vậy nên xét tổng thể trên cặp XAUUSD thì cũng không phải là tiềm năng. Bởi khi giá vàng lên bạn sẽ cần rất nhiều Đô la Mỹ để mua  nên nếu như đô la Mỹ giảm giá bạn sẽ mất rất nhiều tiền, nên sự chênh lệch giá quá lớn vừa là cơ hội vừa là rủi ro.

Kinh nghiệm trade vàng hiệu quả, giao dịch thành công

Chiến lược giao dịch vàng Forex phổ biến hiện nay

Mọi người sẽ có 2 chiến lược giao dịch vàng để giao dịch hiệu quả trên thị trường Forex, tùy vào nhu cầu cũng như kỹ năng của mình để giao dịch được tốt hơn.

Giao dịch vàng với phân tích cơ bản

Phân tích cơ bản là phương pháp phân tích xu hướng thị trường dựa trên những thông tin, tin tức cũng như sự kiện dữ liệu tác động đến thị trường vàng Forex để đưa ra nhận định xu hướng giá. Với phương pháp phân tích cơ bản thì nó đưa giá cả về đúng với bản chất giá trị của chúng, bỏ qua những tác động tức thời.

Như vậy nếu những ai giao dịch dài hạn, đầu tư dạng trữ dài hạn thì nên chọn phương pháp phân tích cơ bản. Dướ đây là những yếu tố để bạn sử dụng chiến lược phân tích cơ bản hiệu quả nhất:

Lạm phát

Lạm phát là sự tăng giá liên tục của các loại hàng hóa  nào đó và sự mất giá của tiền tệ. Tỷ lệ lạm phát nó phản ánh cơ bản giá trị của tiền tệ, đồng tiền mất giá, có nghĩa là bạn phải chi rất nhiều tiền để mua một loại hàng hóa nào đó hơn so với trước đây.

Như vậy bạn sẽ thấ khá rõ  xu hướng sẽ xảy ra đối với vàng Forex khi tỷ lệ lạm phát tăng cao:

  • Vàng sẽ tăng giá bởi đây là nơi được nhiều nhà đầu tư quan tâm để trú ẩn an toàn từ xưa đến nay => Nhu cầu mua tăng cao => Giá sẽ tăng lên theo đó.
  • Giá USD lại giảm bởi giá trị của đồng USD giảm bởi giá trị sử dụng trong tiêu dùng giảm

Vậy nên mọi người nên theo dõi tỷ lệ lạm phát tổng thể của các nước lớn, trong đó đặc biệt quan tâm đến tỷ lệ  lạm phát của nước Mỹ bởi đây USD là đồng tiền của Mỹ và đây cũng là nước có nhu cầu vàng lớn nhất thế giới.

Vấn đề cung – cầu

Vấn đề cung cầu của vàng là yếu tố cần theo dõi để có thể biết được nhu cầu cũng như hoạt động sản xuất, khai thác hiện nay như thế nào. Bởi đó là 2 yếu tố có sự tác động qua lại với nhau cực kỳ lớn, chỉ cần 1 trong  yếu tố này có sự thay đổi thì giá vàng sẽ có sự biến động theo đó.

  • Cung lớn hơn cầu thì số lượng vàng, USD dư ra nó sẽ lưu thông trên thị trường nhiêu hơn hoặc vào kho trữ nên giá sẽ thấp xuống đẩ mạnh lượng tiêu thụ.
  • Cầu lớn hơn cung: Có nghĩa là sản xuất khai thác lớn hơn rất nhiều so với nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng vậy nên giá sẽ tăng lên so với hiện tại.

Vậy nên bạn cần theo dõi thông tin về giá, theo dõi về trữ lượng khai thác vàng hiện tại, tương lai cũng như kế hoạch khai thác như thế nào. Như vậy mới có thể dự đoán cơ bản thị trường như thế nào, xu hướng giá sẽ thực hiện như thế nào.

Cách đầu tư Gold Forex

Đồng Đô la Mỹ

Có lẽ nói đến đô la mỹ thì ai cũng rõ mối quan hệ giữa USD với vàng như thế nào, thông qua 2 tài sản này mọi người hoàn toàn có thể dự đoán cơ bản về thị trường:

  • Khi giá trị trao đổi của đô la giảm đi, phải mất nhiều USD hơn để mua vàng => Giá vàng tăng lên
  • Khi giá trị trao đổi của Đô la tăng lên, bạn chỉ cần ít USD hơn thì cần ít tiền hơn để mua vàng => Giá vàng giảm

Vậy nên bạn chỉ cần theo dõi giá trị của của 2 tài sản này thì có thể đưa ra được xu hướng giá của tài sản còn lại. Về cơ bản thì cả vàng và USD đều có mối tương quan thuận nghịch, nên cặp tỷ giá vàng Forex sẽ dễ dàng xác định xu hướng chung hơn so với các cặp tiền tệ Forex khác.

Các chính sách tiền tệ

Chính sách tiền tệ sẽ không ảnh hưởng trực tiếp đến giá vàng nhưng lại tác động trực tiếp đến giá trị của đồng USD, các chính sách của Mỹ, của cục dữ trữ liên bàng Mỹ FED sẽ tạo nên sự thay đổi của giá trị USD. Và một khi giá của USD thay đổi thì mọi người hoàn toàn có thể sẽ thấy được sự biến động của giá vàng, có thể xu hướng tăng hoặc giảm tùy vào từng chính sách có lợi hay không có lợi cho giá trị của đồng USD.

Lãi suất

Lãi suất chính là một trong những yếu tố có sự tác động mạnh đến giá USD, bởi thông qua lãi suất để có thể thấy được giá trị của đồng tiền sẽ tăng hay giảm, và việc tăng giảm lãi suất USD sẽ khiến cho giá vàng thay đổi.

Lãi suất USD tăng sẽ khiến đồng USD được hỗ trợ , nếu lãi suất USD tăng trong bối cảnh các nước khác không tăng lãi suất  thì không chỉ  hãm đà giảm giá của đồng USD, mà còn giới hạn bớt sức ép lạm phát dẫn đến kìm hãm đà tăng giá của vàng.

Phương pháp phân tích kỹ thuật Xau / Usd

Đối với vàng Forex thì phân tích kỹ thuật chính là sự lựa chọn giao dịch tối ưu hơn, bạn có thể đầu tư lướt sóng hoặc ngắn hạn để thu lợi nhuận nhanh chóng trên thị trường nhiều rủi ro như hiện nay. Vàng Forex là bạn sẽ đầu tư vào giá thị trường, không sở hữu nên tốt nhất không nên lưu giữ nó trong tài khoản quá lâu.

Phân tích kỹ thuật là phương pháp giao dịch dựa trên biểu đồ giá của cặp tỷ giá Forex, dựa  trên các dữ liệu về giá của quá khứ và hiện tại để dự đoán xu hướng của tương lai. Tuy phân tích kỹ thuật mang tính rập khuôn nhưng nó được kiểm chứng trên thị trường nhiều năm nay, được các chuyên gia hàng đầu thiết lập nên.

Mọi người có thể sử dụng một trong những phương pháp sau để phân tích vàng Forex:

  • Phương pháp dùng Bollinger band
  • Phương pháp dùng RSI
  • Phương pháp dùng MACD
  • Phương pháp dùng đường MA
  • Phương pháp phân tích Price Action
  • Phương pháp Scalping – giao dịch lướt sóng
  • Phương pháp phân tích đa khung thời gian
  • Phương pháp kết hợp các chỉ báo kỹ thuật

Có nhiều rất phương pháp giao dịch kỹ thuật, trên đây là phương pháp phổ biến và được nhiều người sử dụng hiện nay trên thị trường vàng Forex, bạn có thể áp dụng hiệu quả cho các chiến lược giao dịch vàng hiệu quả của mình trong thời gian tới. Tuy nhiên, tốt nhất đó là mọi người nên kết hợp một phần nào đó thêm phân tích cơ bản để đạt hiệu quả nhận định  trong việc dự đoán xu hướng.

san-giao-dich-vang
Top sàn giao dịch vàng uy tín

Kinh nghiệm giao dịch vàng Forex  hiệu quả

Lựa chọn phong cách giao dịch phù hợp

Trước hết bạn phải định hình ngay từ đầu cho mình là đầu tư kiểu như thế nào, chọn phong cách giao dịch như thế nào:

  • Giao dịch lướt sóng: Giao dịch này đòi hỏi bản thân nhà đầu tư có kiến thức, có kinh nghiệm để bắt kịp nhịp độ sự biến động lên xuống của giá. Tập trung phân tích kỹ thuật để chọn điểm vào lệnh và thoát lệnh hiệu quả => Áp dụng cho thị trường có nhiều biến động.
  • Giao dịch trong ngày: Tương tự như lướt sóng, nhưng bạn sẽ không cần phải theo dõi quá nhiều, không cần bám sát giá từng phút, từng giây trên thị trường.
  • Giao dịch ngắn hạn
  • Giao dịch trung và dài hạn

Nên ngay từ đầu bạn bắt buộc phải chọn cho mình một phong cách giao dịch phù hơp, tuy nhiên mọi người nên linh hoạt trong các giao dịch, tùy vào thị trường và lướt sóng cũng là sự lựa chọn cực kỳ hiệu quả.

Xác định thời điểm vào lệnh chính xác

Thời điểm để bạn vào lệnh mua và bán là thời điểm xác định lời hay lỗ như thế nào, vậy nên bắt buộc phải lựa chọn kỹ. Để chọn được thời điểm vào lệnh tốt mọi người cần lưu ý:

  • Xác định xu hướng giá trong thời gian tới
  • Từ xu hướng đó xác định nên bán hay mua, nếu như đang bạn muốn mua vàng Forex thì cần chọn thời điểm giá thấp, có thể mua khi xu hướng giá giảm giảm có thể là đáy hoặc gần đáy. Hay mọi người có thể mua khi giá bắt đầu của một xu hướng tăng dài hạn nào đó.
  • Không nên chọn mua khi giá gần xác lập định, bởi việc đu đỉnh luôn là những rủi ro lớn cho bất kỳ nhà đầu tư nào.
  • Đối với lệnh bạn thì nên thực hiện bán ở mức giá cao, không nên cố chấp chờ đợi mức giá cao nhất mới bán bởi rất có thể giá sẽ đảo chiều giảm, lúc đó không những không có lời mà còn có khả năng thua lỗ nặng.

Đối với việc xác định điểm vào lệnh giao dịch này mọi người nên đặt ra mục tiêu ban đầu về mua bán, bao nhiều thì mua, bao nhiêu thì bán để có thể chốt lời và cắt lỗ hiệu quả, an toàn và ít rủi ro nhất. Đa phần mọi người sẽ lựa chọn mua và kỳ vọng với mức giá cao hơn mà không quan tâm giá hiện tại đang nằm ở chu kỳ nào.

Kết hợp phân tích kỹ thuật với phân tích cơ bản

Đối với các cặp tỷ giá Forex tiền tệ thì không nói nhiều, nhưng đối với cặp XAUUSD thì có sự khác biệt, bởi nó được kết hợp bởi 1 đồng tiền hàng đầu thế giới, với tài sản vàng không phải là tiền tệ nhưng được xem là có giá trị ngang hoặc hơn tiền tệ rất nhiều.

Nên đối với vàng và USD chúng ta cần phân tích với phương pháp kết hợp, thường thì mọi người sẽ sử dụng 1 trong những phương pháp, hoặc là phân tích cơ bản hoặc là phân tích kỹ thuât, để sử dụng hiệu quả thì kinh nghiệm như sau:

  • Đầu tiên phân tích cơ bản: Để xem xu hướng chung của cặp tỷ giá đó trong tương lai như thế nào, cụ thể là giá vàng và giá USD.
  • Sau đó phân tích kỹ thuật, xem xét xu hướng có trùng khớp hay không
  • Sử dụng phân tích kỹ thuật để tìm các điểm vào lệnh phù hợp nhất, kết hợp các tin tức hàng ngày, các tin tức hot để có thể xem xét xu hướng chính xác nhất

Theo dõi tin tức hàng ngày

Theo dõi tin tức hàng ngày là điều bắt buộc đối với nhà đầu tư, dù là đầu tư vào thị trường nào cũng vậy. Tuy nhiên, đối với thị trường vàng Forex mọi người bắt buộc phải nắm rõ thị trường diễn biến ra sao, có biến động nào lớn hay không bởi đôi khi bạn bỏ qua các tin tức đó đồng nghĩa với việc bỏ qua cơ hội cũng như không lường được rủi ro.

Cách trade vàng hiệu quả

Bám sát thông tin thị trường là cách đầu tư chủ động, bản thân mọi người nắm rõ các tin tức mới có thể giao dịch đúng nhất, sớm nhận biết được những cơ hội và rủi ro của XAUUSD trên thị trường.

Giao dịch có nguyên tắc, có tính kỷ luật

Điều mà những nhà đầu tư Việt Nam hiện nay gặp phải đó chính là thiếu tính kỷ luật, thiếu nguyên tắc đầu tư. Bản thân trader chỉ xem việc đầu tư như là cách thức kiếm tiền mua vào và bán ra để hưởng chênh lệch mà thôi. Nhưng nếu để trở thành một người đầu tư chuyên nghiệp thì bắt buộc mọi người phải có tính kỷ luật, có nguyên tắc. Để có được tính kỷ luật và nguyên tắc trong giao dịch mọi người cần:

  • Lệnh kế hoạch đầu tư hoàn chỉnh: Trong đó kế hoạch đầu tư chi tiết về mọi thông tin
  • Thiết lập mục tiêu: Lời như thế nào, lỗ bao nhiêu chịu được, bán ở mức giá nào, mua mức giá nào, đầu tư bao lâu, bao nhiêu tiền, đòn bẩy sử dụng ra sao

Từ kế hoạch đó mọi người chỉ cần tuân thủ các mục tiêu của mình lập ra để thực hiện đúng như vậy. Đa số chúng ta sẽ vướng ở điểm đó là khi giá lên muốn bán nhưng lại sợ bỏ lỡ cơ hội giá cao hơn, nên cứ để ngâm giá như vậy hoặc khi bán thì luôn kỳ vọng giá sẽ đảo chiều giảm nên không bán để rồi cuối cùng thua lỗ nặng nề.

Hoặc mọi người giao dịch nhưng không quyết đoán, nghe theo số đông nên mua hay bán vào các thời điểm không thích hợp. Thường thì nhiều người khi tham gia đầu tư sẽ tham gia vào các hội nhóm để trao đổi, và nếu đám đông đó có ý kiến nào gợi ý thì ngay sau đó sẽ thực hiện theo.  Và nó làm bạn không có chính kiến, không có cách suy nghĩ cũng như định hướng chính xác cho bản thân của mình.

Quản lý vốn chủ động

Quản lý vốn chính là một trong những cách để quản lý rủi ro, và ở đây chúng tôi nghĩ bạn nên quản lý vốn chủ động thì mới mang hiệu quả cao cho giao dịch. Chủ động ở đây có nghĩ là bạn sẽ linh hoạt trong giao dịch, trong quá trình trade. Theo dõi thị trường thường xuyên, xem các biến động về giá diễn ra như thế nào từ đó quyết định lệnh mua và bán được thực hiện ra sao.

Để quản lý tốt nguồn vốn thì bản thân các trader nên thiết lập cho mình một file quản lý vốn đầu tư, xem xét các danh mục đầu tư sao cho chính xác nhất. Mỗi một thời điểm sẽ có sự thay đôi nhất định, vậy nên luông chủ động trong giao dịch thì mọi người nên biết khi nào tốt và không tốt cho việc giao dịch của mình.

Với những chia sẻ kinh nghiệm giao dịch vàng Forex trên đây của chúng tôi hy vọng giúp cho mọi người nhìn nhận về hình thức đầu tư vàng mới này hiện nay trên thị trường như thế nào. Tuy nhiên đối với XAUUSD lại có qua nhiều rủi ro đến từ thị trường bên ngoài, và khó có thể điều chỉnh được giá cả của cặp tiền vàng này, nên bản thân mọi người nên trang bị đầy đủ kỹ năng, kiến thức tài chính cho mình.

Xem bảng cập nhật giá vàng online mới nhất ngày hôm nay: GiaVangOL.VN